财务人员考核制度4篇财务人员考核制度 财务部考核制度（试用） 一、 目的 为促进本部门工作有务不紊、高效的进行；充分体现本部门的工作职能；提高本部门职工整体的业务素质，特拟下面是小编为大家整理的财务人员考核制度4篇,供大家参考。
篇一：财务人员考核制度
部考核制度 （试用）一、
目的
为促进本部门工作有务不紊、 高效的进行； 充分体现本部门的工作职能； 提高本部门职工整体的业务素质， 特拟定本考核制度；
二、
使用范围
本考核制度适用于财务部所有职员 三、
评测办法 本部门职员的业绩由部门经理考核结合员工自己考核， 每周进行一次评分， 月末由部门经理将考核汇总结果报总经理。
四、
个人工作考核内容 1、
工作态度（ 10 分）
序号 考核项目 评分标准 分数 备注 工作积极、 主动、 热情 一般
1 敬业、 爱岗 差
工作是否努力、 主动加班 很好
一般
2 团队表现 差
是否协调其它部门工作 2、
日常事务处理情况考核（ 20 分）
序号 考核项目 评分标准 分数 备注 很好
一般
1 是否遵守公司规章制度 差
不迟到、
不早退 很好
一般
2 是 否 维 护 公 司形象 差
办公地点是否干净整洁；
有无与供应商、 客户炒架现象发生 很好
一般
3 公司会议是否积极参加 差
3、
工作完成情况测评（ 40
分）
序号 考核项目 评分标准 分数 备注 有计划很详细
有， 一般
按期完成
调整后完成
有合理理由未完成
1 制定工作计划及实施情况 理由不充分或无理由
计划在每月 10 日完成 完成
有合理理由未完成
理由不充分未完成
2 帐务处理是否及时 无合理理由未完成
每月 10 日以前完成 无有
有， 属一般性错误
3 集团审计是否提出会计差错 有， 属性质严重性错误
很好
一般
4 业务学习情况 没有
是否有益提高业务水平 很好
一般
5 领导安排工作完成情况 没有
4、
效益考核分（30 分）
=单位效益考核所得系数╳30 五、
综合测评 测评标准：
满分 100 分， 优秀 80-100； 良 60-79； 60 分以下为差；
1、
周评 按上述评测方法汇总出该员工周考核分值（满分 100 分）
2、
月评 该月四周的考核分值之和/4=该员工该月的综合考核分值。
根据上述测评标准， 如果某个员工在本月中的考核结果为差， 要对其进行培训教育，并记录在案。
3、
季评 该员工该季度三个月份的考核分值之和/3=该员工该季度的综合考核分值。
◆根据上述测评标准， 如果某个员工在本季度测评中有次被评为优， 可予以嘉奖， 具体嘉奖办法由部门经理提出， 报总经理批准。
◆ 根据上述测评标准， 如果某个员工在本季度测评中有两次被评为最差， 一方面要对其进行曲培训教育， 另一方面要下调一级工资， 并记录在案。
◆ 根据上述测评标准， 如果某个员工在本季度测评中连续三次被评为最差， 再次进行员工培训， 还要其本人作出书面保证， 以确保其在下次测评中不被评为最差， 并将其工资下调二级， 如果在以后的测评中一旦再出现一次最差， 公司则无条件将其辞退。
4、
年评 该员工该年度 4 个季度的考核分值之和/4=该员工年度的考核分值。
◆ 如果某员工在年终测评结果中被评为最差， 或根据其计划附加分情况酌情予以调整 （如果附加分为零， 则公司会无条件将其辞退）。
◆ 如果某员工在年终测评中被评为最优， 公司将直接对本人进行奖励， 具体奖励办法由部门经理提出， 报总经理批准。
◆ 计划附加情况（ 10
分）
◆ 工作计划完成情况
序号 考核项目 评分标准 分数 备注 很大
比较大
提前必须完成计划任务 1 工作计划量 一般
很大
比较大
提前必须完成计划任务 2 工作任务难度 一般
◆ 突出贡献情况（ 10 分）
序号 考核项 目 评分标准 分数 备注 对主办业务有重大革新， 提出具体方案， 经实行确认有成效的
对重要业务工作成绩优异、 有特殊功绩的
1 重大贡 献 适时消灭意外事件或重大事故， 使公司免遭严重损害的
前提情况 必须属实
对于舞弊或有危害公司权益的事情事先揭发制止的
对主办业务有重大扩展或改革具有实效的
执行临时紧急任务能依限完成的
协助突出贡献栏 1-3 款完成任务或贡献的
2 突出表现 节约材料、 节省资金有较大成果的
前提情况 必须属实
篇二：财务人员考核制度
部绩效考核制度一、部门职能 二、部门绩效考核指标 三、部门经理岗位职责 四、部门经理绩效考核指标 五、部门副职（核算组主管）岗位职责 六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标 七、各岗位职责与绩效考核指标 八、部门绩效考核评估标准
一、部门职能 • 筹集调度资金，满足公司经营需要，并控制资金风险。
• 准确及时地进行会计核算，真实反映公司经营成果。
• 监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。
• 组织公司财务预算，进行经济活动分析，加强成本费用控制。
• 准确及时提供各种财务管理报表。
• 为公司内外客户提供优质服务。
二、部门绩效考核指标
序号 号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明 1 公司总预算 费用控制率 10 部门副职 （公司实际发生费用总额÷公司预算费用总额）X 100% 2 单位筹资成本 控制率 25 财务管理部 单位筹资成本控制率=（实际单位筹资成本÷计划单位筹资成本）X 100% 单位筹资成本=（实际发生筹资成本总额÷实际筹资总额）
3 资金风险控制 15 部门经理 银行资金及应收款项的风险发生额 4 会计核算质量 20 职能部门 职能部门检查结果
5 财务监督质量 20 总经理 总经理对内部控制的评价 6 服务质量 10 客户反馈 公司内外客户投诉次数及程度 合计 100
三、经理岗位职责 • 组织会计核算，制订并监督执行公司年度经营预算，做好经营预测。
• 合理调度资金，努力降低资金成本，控制资金风险。
• 控制公司和部门成本费用，加强财产物资的管理和监督。
• 制订相关措施，对下属实施有效激励，做好本部门员工管理工作。
四、部门经理绩效考核指标
序号 号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明 1 部门综合指标 40 总经理 2 财务费用控制率 20 财务管理部 财务费用控制率=(实际发生的财务费用/计划财务费用)*100% 3 财务制度建设及执行 10 部门经理 制度和流程 4 部门费用控制率 10 财务管理部 实际发生管理费用/计划管理费用*100% 5 财务监督质量 10 总经理 总经理对内部控制的评价 6 下属员工管理成效 10 人力资源与公共 事务部 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值) 合计 100
五、部门副职（核算组主管）岗位职责 责
• 负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理 • 负责销售往来资金的监督和管理 • 加强内部管理，提高财务监督质量 • 协助经理做好具体财务工作
六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标 标 序号 号 考核指标 权重（% %）
）
数据提供 指标说明 1 1 财务监督质量 25 管理组及部门经理 单据审核、会计科目运用。库存管理和物料消耗过程监督
2 2 下属员工
管理成效 20 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）
3 财务报表及分析质量 20 部门经理 准确及时 4 4 财务服务质量 20 各部门及客户 公司内部沟通、外部客户投诉 5 5 销售往来控制 15 部门副职 坏帐风险、发货风险 合计 100
七、各岗位职责与绩效考核指标 7.01 管理组主管 7.02 资金小组组长 7.03 银行会计 7.04 出纳（费用报销）
7.05 核算小组组长（榨油、油脂、饲料）
7.06 销售核算会计 7.07 成本核算会计 7.08 材料会计 7.09 营业厅主管 7.10 票务会计 7.11 结算员 7.12 内审小组组长 7.13 考评会计 7.14 内审会计
7.01 管理组主管岗位职责 • 资金及往来帐项的管理 • 固定资产、在建工程的管理 • 部门内部管理工作的质量 • 费用控制及量化分析的质量 • 税务管理及内部审计质量 • 筹措资金、合理安排资金的借贷和偿还；节约资金成本 • 负责公司财产保险与索赔 • 负责本部门员工考评 。
管理组主管绩效考核指标 序号 考核指标 权重% % 数据提供 指标说明 1 1 资金及往来账项管理 25 部门经理 日常检查记录
2 2 固定资产及在建工程管理 10 部门经理 日常检查记录 3 3 会计核算质量及税务管理控制 20 部门经理 日常检查记录 4 4 内部管理及制度建设 15 部门经理 日常检查记录 5 费用控制及量化分析质量 20 部门经理 费用控制率 6 6 5S管理
10 部门经理 根据公司5S检查记录 合计 100
7.02 资金小组组长 岗位职责
• 审核费用报销单据的正确性和合法性，进行相关的帐务处理； • 收集整理工程合同，审核工程预付款，进行在建工程和固定资产的管理和核算； • 工程预付款每月和工程部进行核对确认； • 每月正确计提固定资产折旧费用。定期对固定资产进行盘点检查； • 每季进行费用的分析，及时提供费用分析报告； • 协助装订会计凭证； • 关联公司的帐务核对； • 负责资金小组的工作质量。
资金小组组长绩效考核标准 序号 考核指标 权重（% %）
）
数据提供 指标说明 1 1 现金及银行资金管理 40 管理组主管 日常检查记录 2 2 固定资产管理及工程核算质量 20 管理组主管 日常检查记录 3 3 服务满意度 20 各部门及客户 公司各部内部沟通，外部投诉 4 4 费用分析及控制质量 10 管理组主管 分析报告及预算控制结果 5 5 往来帐款管理质量 10 管理组主管 日常检查记录 合计 100
7.03 银行会计 岗位职责 • 负责银行收支业务，每月编制银行余额调节表，查明未达帐项的原因； • 负责编制和报送资金日报表，每日与银行进行核对，查找差异原因； • 保证每笔付款业务的正确性和及时性； • 负责银行业务的帐务处理； • 及时催办借出的支票和预付货款的结算，每月和相关部门进行核对确认； • 做好与各部门和客户的沟通。
银行会计绩效考核指标 序号 号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明 1 帐务处理 质量 25
资金主管及管 理主管 根据凭证审核结果检查帐务处理差错次 数。
2 付款管理控制 30
管理组及本组主管 单据合法、及时性、准确性支票领用与核销台帐、催办发票及时、往来核对 3 银行帐务核对 20
资金主管 编制银行对帐单查明末达帐原因 4 资金日报质量 15
管理组主管 及时性（每日9点前）、准确性 5 服务态度 10
管理组及本组主管 客户及内部人员投诉 合计 100
7.04 出纳（费用报销）岗位职责
• 严格执行公司现金管理制度，负责报销单据的审核和报销； • 协助油、粕、饲料等现金销售业务的收款； • 花生米等农副产品付款的复核； • 备用金的核对和催收管理； • 做好现金日记帐，保证现金库存帐实相符。
出纳（费用报销）绩效考核指标 序号 号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明 1 业务处理质量 20 资金主管 单据审核及结转 2 现金管理制 度遵守情况 25 资金主管及管理 主管 随机检查财务制度遵守情况。
3 借款管理 20
资金主管 借款台帐的确认和催收 4 服务质量 15 资金主管 按有无被投诉考核 5 现金安全性 20 资金主管 现金保管存放库存无风险。
合计 100
7.05 核算小组组长（榨油、油脂、饲料）
岗位职责 • 评审购销合同，审核合同条款、采购发票的正确性和规范性； • 本组全部会计业务凭证的正确性审核； • 监督往来帐款核算的正确性，帐款核对和帐款催收； • 审核费用发生的合理性，审核费用归集及分配是否正确； • 审核各种成本类报表编制的准确性； • 组织和参与存货盘点，写出差异分析报告，报批后及时处理差异； • 积累成本分析资料，写出具有指导意义的成本分析报告； • 做好月度利润预测，定期进行分车间(厂)盈亏分析。
核算 小组组长绩效考核指标 序号 考核指标 权重% % 指标说明 1 1 帐务处理质量 25 准确及时按差错次数考核，包括队本组凭证的审核质量 2 2 成本管理质量 15 1、按要求盘点库存2、出具盘点报告3、帐帐相符。一次不达标扣2分 3 3 分析质量 15 每月各小组对比分析打分(重点突出\原因准确\结构美观\上报及时) 4 往来帐项管理质量 20 按信用额度控制客户往来，及时催收 5 5 库存管理质量 25 按时盘点发现问题及时处理 合计 100
7.06 销售核算会计岗位职责
• 协助组长进行销售、购销合同评审，根据销售合同，审核销售单据的数量、单价、金额是否正确； • 审核销售退回、销售折让(质量赔偿)手续是否齐全，合理损耗负担是否正确； • 收入确认及时，核算销售收入准确无误； • 审核发票开具的合规性，有无重开和虚开； • 根据信用额度控制应收帐款，做好应收帐款的分析； • 每月核对和检查营业厅发货台帐记录的正确性； • 与赊销客户核对往来帐，保证帐实相符。
销售核算会计 绩效考核指标 序号 号 考核指标 权重% % 数据提供 指标说明 1 帐务处理质量 30 核算主管和管理主管 随机检查和客户投诉。
2 2 执行信用政策差错 30 部门副职 放账、折让、销售退回的管理 3 3 核对发货台帐差错调整 20 销售会计/管理组主管 日常审核记录（部门内部）
4 4 赊销客户往来帐项核对 20 销售会计/核算主管 对帐单确认(与客户核对）
合计 100
7.07 成本核算会计岗位职责 • 原材料采购业务的帐务处理； • 原材料费用的归集和分配； • 制造费用的审核、归集和分配； • 人工费用的审核、归集和分配； • 其他材料费用的审核、归集和分配； • 原材料、包装物、产成品的库存盘点，编制盘点表； • 及时准确编制成本核算报表。
成本核算会计 绩效考核指标 序号 号 考核指标 权重% % 数据提供 指标说明 1 1 帐务处理质量 40 管理组主管 及本组主管 科目、数量、金额、税务处理 2 2 成本管理质量 20 本组主管 费用归集分配、利润测算 3 3 库存管理质量 25 本组主管 盘点库存发现问题及时处理 4 4 成本报表及分析质量 15 本组主管 数字准确、分析升降的原因 合计 100
7.08 材料会计岗位职责
• 负责审核和核算备品备件、辅助材料、燃料的采购成本； • 审核生产领料单据的正确性和合规性； • 组织材料库存盘点，提交盘点报告； • 年末评价辅助材料库存价值的合理性，并向领导提出调整库存的合理化建议。
• 归集分配材料费用，每月核对物流与总帐达到帐帐相符。
材料会计 绩效考核指标 序号 号 考核指标 权重% % 数据提供 指标说明 1 1 帐务处理质量 40 本组主管 科目、数量、金额准确及时 2 材料领用审核 30 本组主管 领料审核 3 掌握材料帐实差异 15 管理组主管 盘点库存发现问题 4 合理库存控制与分析 15 管理组组长 检查库存量是否合理、是否存在长期不用物资（每半年核实一次）出具分析报告 合计 100
7.09 营业厅主管岗位职责
• 负责营业大厅工作秩序和人员的管理； • 负责大厅发货控制的监督和管理； • 负责大厅现金收款的管理和保证现金安全； • 负责监督检查发货台帐及各种单据的传递，及时发现工作中的问题； • 不断提高大厅会计工作质量和服务质量。
• 做好与相关部门及客户的沟通与协调工作。
营业厅主管 绩效考核指标 序号 考核指标 权重（% %）
）
数据提供 指标说明 1 1 客户服务满意度及现场管理 30 各部门及客户 随机检查和客户投诉 2 2 票据及资金管理质量 20 经理助理、财务管理主管 单据管理及资金安全 3 3 进发货控制质量 20 经理助理 日常检查记录和客户投诉 4 4 发货台帐记录准确性 15 经理助理 日常对帐记录 5 下属员工管理成效 15 人事部 根据公司调查问卷 合计 100
7.10 票务会计岗位职责
• 负责合同的管理，根据合同控制发货数量、价格； • 审核销售单据的正确性，手续是否齐全； • 正确登记发货台帐，及时与客户及销售会计核对帐款的准确性； • 负责其他有关销售资金帐目的登记和与业务部门核对准确。
票务会计 绩效考核指标 序号 号 考核指标 权重% % 数据提供 指标说明 1 1 发货台帐记录准确性 30 销售会计和营业厅主管 根据客户反馈、相关部门审核结果确认。
2 2 客户服务满意度 30 客户/销售部门绩效管理员 随机检查和客户投诉。
3 3 发货控制 30 客户/营业厅主管 控制资金，价格、合同控制 4 4 单据管理质量 10 销售会计/管理组主管 日常审核记录 合计 100
7.11 结算员岗位职责
• 负责现销方式的现金收款工作； • 审核销售单据的正确性，手续是否齐全； • 现金收款每天及时存入银行，保证现金安全； • 销售单据的结转准确及时； • 负责农产品收购付款工作。
结算员绩效考核指标（ 加评估标准）
）
序号 考核指标 权重% % 数据提供 指标说明 1 1 单据管理质量 10 营业厅主管 单据审核、单据结转 2 2 收付款准确性 40 营业厅主管 无错收错付现象。
3 3 现金安全性 15 营业厅主管 现金保管、帐务日清 4 服务质量 20 营业厅主管 被投诉次数 5 5 现金发货控制 15 客户及营业厅主管 随机检查财务资料和财务信息管理情况。
合计 100
7.12 内审小组组长岗位职责
• 公司各部门费用报销审核。
• 审核各税种税额计提的准确性。
• 负责公司税务申报及国税、地税方面的日常沟通。
• 学习研究国家税收政策法规。
• 负责部门卫生检查。
• 监督本小组的工作质量。
• 负责本部门与人力资源部相关事务的上传下达 。
内审小组组长 绩效考核指标 序号 考核指标 权重% % 数据提供 指标说明 1 1 税务管理质量 40 部门经理 税务申报的正确、及时性 2 2 费用审 核质量 40 管理组主管 日常检查记录 3 3 5S现场管理 10 管理组主管 公司检查记录 4 4 下属员工管理成效 10 管理组主管 部门内部制度 合计 100
7.13 考评会计岗位职责
• 编制和报送各部门的量化考核表。
• 做好各部门量化费用升降原...
篇三：财务人员考核制度
交通大学城市学院 财务部绩效考核管理制度 小组长：陶冶 小组成员：
张克让 王甲源 王天颖 张海轩 王蓉 李江 李婷
本次对西安交通大学城市学院绩效管理制度的设计改进活动， 我组被分配到对城市学院财务部的绩效管理制度的改进设计。
我们首先对财务部进行了人员调查， 以便于了解我院财务部目前现行的绩效管理体系， 并且对财务部的一些基本资料进行了调查， 这便于我们分析改进以及设计更加合理的绩效管理体系。
一、
财务部现状调查 (一) 工作职责 1、 根据《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》、《中华人民共和国会计法》 和国家有关法规， 规范学院财务行为， 建立有序、 高效的经济秩序， 从整体上全面提高学院的资金安全及使用效益。
2、 编制学院预算， 及预算执行过程的控制和管理， 保障学院资金使用。
3、 负责学院的会计核算、 财务管理， 提高资金使用效率。
4、 建立健全学院的财务规章制度， 规范学院经济秩序， 加强资金管理， 保障学院的资金安全。
5、 客观、 如实反映学院财务状况， 保障学院经济活动的合法性、合理性。
(二) 财务部的具体职责 主要职责有五部分：
学院日常运行财务核算管理； 学院帮困助学及奖励专用资金核算管理； 学院大学生医疗保险专用资金核算管理； 学院基建财务核算管理； 学院校园一卡通业务财务核算
管理。
(三) 财务部各岗位及职责 1、 财务部主任 岗位简述：
在学院总会计师的领导下， 负责学院财务部的各项工作， 分管运行财务室的具体工作。
主要职责：
（1）
学院日常经费支出、 日常借款等单据的合法合规审核工作。
（2）
学院日常财务管理规章制度的建设。
（3）
合并编制学院预算方案， 指导学院运行经费预算编制工作，管理、 协调学院运行经费预算地执行， 及时提供学院运行经费预算执行的信息。
（4）
保管并合理使用财务专用章及财务部印章。
（5）
和财务部副主任共同做好学院对外融资工作。
（6）
财务部财务管理工作之外对内、 对外的协调工作。
2、 财务部副主任 岗位简述：
在学院总会计师的领导下， 负责学院基建财务室和卡务中心的管理工作。
具体职责：
（1）
学院基建工程项目所需资金的筹措和管理。
（2）
基建工程资金的支出、 借款等单据的合法合规审核工作。
（3）
学院基建及卡务中心的财务管理规章制度的建设。
（4）
指导学院基建项目资金预算编制工作， 管理、 协调学院基
建资金预算地执行， 及时提供学院基建资金预算执行的信息。
（5）
配合财务部主任管理好财务部的各项对内、 对外的协调工作。
3、 运行财务室 核算会计主管 岗位简述：
在财务部主任的领导下， 协助其完成学院日常会计的核算工作。
具体职责：
（1）
日常会计记账凭证的会计核算审核及记账（交叉审核）。
（2）
学院日常会计核算及财务报告资料的编制。
（3）
学院收入中技术合同的认定业务及管理工作。
（4）
税金、 管理费的缴付、 管理工作。
专项业务会计 岗位简述：
负责学院财务系统、 收费系统及财务综合查询系统地维护及管理， 负责学院济困奖助学金、 大学生医疗保险金专项业务及中美项目合作办公业务资金收支、 管理工作。
具体职责：
（1）
学院财务系统、 收费系统及财务综合查询系统地正常运行维护、 数据安全等管理工作。
（2）
学院三项专项业务会计记账凭证的核算审核及记账。
（3）
学院三项专项业务会计核算及财务报告资料的编制。
预算核算会计
岗位简述：
负责学院的日常经费预算管理及工资、 课时费核算工作。
具体职责：
（1）
学院运行经费预算的具体编制及运行经费支出审核、 结余信息确定等日常管理工作。
（2）
日常会计记账凭证的预算项目审核（交叉审核）。
（3）
辅助编制学院经费综合预算方案。
（4）
辅助编制学院预算执行的分析报告资料。
（5）
组织学院收费工作， 并负责日常管理工作。
（6）
工资、 课时费发放资料的编制及会计核算。
现金出纳 岗位简述：
负责学院日常业务的现金收支、 管理工作。
具体职责：
（1）
学院日常业务费用支出、 借款支出、 杂费收入等现金收支。
（2）
学院教职员工工资及课时费等现金部分的发放。
（3）
辅助会计对日常现金收付业务记账凭证的编制、 录入及现金日记账的管理。
（4）
日常业务库存现金的日常管理（库存现金日清日结、 账实核对等）。
银行出纳 岗位简述：
负责学院日常业务银行收支、 管理工作。
具体职责：
（1）
学院日常业务支出、 设备购置、 现金提取等的非现金收支及日常管理。
（2）
学院教职员工工资及课时费等业务非现金部分的发放。
（3）
辅助会计对日常银行收付业务记账凭证的编制、 录入及银行日记账的管理。
（4）
日常业务银行资金的管理（银行存款账账核对、 资金未达账项的核对、 协助会计编制银行余额调节表）。
专项业务出纳员 岗位简述：
负责学院济困奖助学金、 大学生医疗保险金专项业务及中美项目合作办公业务资金收支、 管理工作。
具体职责：
（1）
学院三项专项业务的费用支出、 财政拨款及日常学费收取等业务的资金收支及日常管理。
（2）
学院学生的奖助学金、 勤工助学金、 各类退费等的管理及发放。
（3）
协助会计对学院三项专项业务的记账凭证的编制、 录入及银行日记账、 现金日记账日常管理。
（4）
学院三项专项业务的资金管理（资金未达账项的核对、 协助专项会计对银行余额调节表的编制、 银行存款账账核对、 库存现金账实核对、 日清日结等）。
4、 基建财务室 基建核算会计主管
岗位简述：
在财务部副主任的领导下， 协助其完成学院基建及卡务会计的核算工作。
具体职责：
（1）
基建会计记账凭证的审核及记账。
（2）
学院基建及卡务的会计核算及财务报告资料的编制。
（3）
基建业务税金、 管理费的缴付、 管理工作。
（4）
学院对外融资所需资料的收集、 整理、 编制等工作。
基建出纳员 岗位简述：
负责学院基建及卡务业务资金收支、 管理工作。
具体职责：
（1）
学院基建及卡务的费用、 工程款、 卡务业务款、 工程保证金等的资金收支及日常管理。
（2）
协助会计对学院基建及卡务的记账凭证的编制、 录入及银行日记账、 现金日记账日常管理。
（3）
学院基建及卡务的资金管理（资金未达账项的核对、 协助会计对银行余额调节表的编制、 银行存款账账核对、 库存现金账实核对、 日清日结等）。
5、 卡务中心 卡务中心系统维护员
负责校园卡务系统的建设、 维护、 管理等工作。
卡务中心收费员 负责校园卡的制作、 发放、 充值、 挂失、 补卡及现金的收存工作；
负责报表的编制（包括内部与外部）； 负责与各终端用户的对账及结算业务。
(四) 现行绩效考核制度 我院财务部现行的绩效考核制度为考核主体直接对被考核人进行考核， 即每月财务部主任及副主任直接对每个员工进行绩效评价， 评价主体单一， 完全由财务部主任及副主任通过对员工的当月工作以及主管评价进行考评， 然后再由财务部主任在院绩效考核中进行答辩， 从而完成财务部整体考核， 院考核每年两次。
二、
当前绩效管理制度存在的问题 1. 考核主体单一， 考核结果较为主观 2. 考核方式缺乏严谨 3. 考核指标不明晰 4. 考核指标缺乏量化 5. 缺乏沟通和反馈 三、
改进后的绩效管理制度 针对上述问题， 我组经过多次讨论分析， 建立了 一套基于KPI 的绩效管理制度。
(一) 绩效评价体系 1. 评价对象 根据本制度的适用范围， 绩效评价的对象为财务部的全体主管以下员工。
由于财务部的员工工作性质和具体职责大体相同，所以对其采用一种 KPI 设计。
2. 评价内容 财务部对员工的绩效评价内容主要源于个人 KPI， 绩效考核内容分为工作态度、 日常事务处理、 任务完成情况三个部分。
3. 评价主体 绩效考评主体主要分为主任、 主管、 员工。
其中主任评价和主管评价为主， 同事互评与员工自评为辅。
4. 评价周期 财务部绩效考评采用月评方式， 季评为 3 个月的平均值， 学年的综合考评为各月平均值。
5. 绩效管理流程
(二) 组织与实施 1. 绩效管理的权限划分 在财务部的绩效管理过程中， 财务部主任主要负责绩效管理活动的统筹和规划， 并负责相关组织相关活动的实施。
其他需要参与并承担相应的管理职责者包括财务部副主任及各个主管。
根据组织目标及岗位职责制定绩效目标 绩效计划 绩效实施 绩效考核 绩效反馈 绩效改进计划
2. 组织机构及工作职责 财务部成立考核领导小组， 小组成员由财务部主任与财务部副主任及主管组成， 直接对财务部各员工进行考核。
考核领导小组的工作职责：
1) 制定修订考核相关政策 2) 审核财务部员工的目标任务书 3) 对财务部员工进行绩效考评 4) 审核最终考核结果 5) 审核考评结果的复议申请 3. 绩效管理内容 财务部绩效管理制度的内容包括：
设计修改 KPI 与工作任务书、 绩效计划、 绩效监控、 绩效评价、 绩效反馈与改进、 被考核对象申诉。
1) 设计修改 KPI 与工作任务书 在每年 2 月， 财务部考核领导小组根据财务部本年度的工作计划与工作目标起草或修订个人 KPI 与工作任务书， 并做出年度工作规划和预算计划， 报学院审批。
个人 KPI 与工作任务书要根据学院的总体要求来制定， 以保证财务部的目标、 员工目标与学院总体目标相一致。
2) 绩效计划 财务部绩效计划制定的主要依据是个人的工作目 标和工作职责。
每年假期结束第一个绩效周期考试时， 财务部主任与副主
任应和员工进行会议商讨， 根据财务部年度发展目标与工作岗位职责选择绩效指标， 形成个人 KPI 量表， 并按照绩效计划分步进行实施， 保证计划与实施紧密结合。
3) 绩效监控 在绩效考核周期内， 领导考核小组应实时进度各员工工作绩效达成情况， 及时发现问题， 督促员工进行改进， 具体实施办法为将一个绩效考核周期划分为 4 个部分， 一般一周为一个部分，按部分进行监督督促， 并填写绩效监督表。
4) 绩效评价 绩效评价应在考核周期后 3 日内进行， 员工在第一天需填写员工绩效自评表并上交至领导考核小组， 考核小组结合员工自评与个人 KPI 量表对员工进行绩效评价。
在绩效评价过程中， 坚持以绩效为导向原则， 公平公正的对员工进行多角度考评。
5) 绩效反馈与改进 在每次考评结束后， 考评小组将员工绩效考核结果反馈表交至员工本人， 并由本人签字确认。
考核小组应指出考核中存在的问题， 并提出改进意见， 与员工写上改进计划， 最后由员工填写绩效改进计划书， 并上交， 以便考核小组监督。
6) 被考核对象申诉 被考核对象如果对考评小组给出的考核结果有异议， 可直接与小组进行沟通， 若沟通无效， 可提出绩效考核复议申请。
考核小组在接到申请的 2 日内应给予解释， 并对考核结果重新进行审
定。
若确有问题， 应及时修改考评结果， 并告知被考评人； 如无问题， 则应及时反馈被考评人， 并提供有效解释。
复议之后被考核对象不可再次申诉。
(三) 绩效考核结果的运用 1. 绩效考核结果的形成 绩效考评应由考评主体全程参与， 相互合作， 在绩效考评小组会议上现场综合打分形成。
2. 绩效考核等级评定
等级 标准 优秀 85 分以上 良好 70—84 分 合格 60—69 分 不合格 59 分以下
3. 绩效考核结果的运用 绩效考评结果主要应用于：
工资调整、 职务晋升、 奖金分配、解聘与续聘。
四、
附则 本考核管理制度若有与学院考核制度相抵触的条款， 以学院考核制度为准。
考核制度由财务部考核领导小组定期讨论并及时修改。
员工若对本考核制度有任何异议， 可向考核领导小组提出意见。
五、
附录
表一 财务部员工岗位职责工作任务书 单位 姓名 职称 岗位职责与任务目标 １． 日常工作任务与要求 ２． 账务工作任务与要求 ３． 其他工作 工作目标任务完成时间 本人签名 财务部负责人签名
表二 财务部员工个人 KPI 量表 序号 考核项目 评分标准 分值备注 得分工作积极、 主动、 热情 10 一般 7 爱岗敬业 差 3 工作是否努力认真， 是否热爱工作
很好 10 一般 7 1. 工作态度 （20 分）
团队表现 差 3 是否能协调其他部门工作， 与其他员工关系融洽
很好 10 较好 7 一般 4 是否遵守学院规章制度 差 1 是否有迟到早退及其他违纪现象
很好 10 一般 7 是否维护学院形象 差 3 办公环境卫生， 个人卫生等
很好 10 一般 7 2. 日常事务处理（30 分）
学院活动是否积极参加 差 3
提前完成， 工作完成质量高 20 按时完成， 工作完成质量高 15 按时完成 10 日常工作实施情况 未完成 3 计划每月 10 号前完成
及时完成， 工作完成质量高 10 及时完成， 工作完成质量一般 5 账务处理是否及时 未及时完成 1 每月 10 号前完成
无 10 有， 属一般性错误 5 集团审计是否提出了 会计差错 有， 属严重错误 1
很好 5 一般 3 业务学习情况 没有 1
很好 5 一般 3 3. 任务完成情况(50 分)
领导安排的其他工作 没有 1
表三 绩效监督表 姓名 职称 时间 工作进度：
存在问题：
解决办法：
本人签字 财务部负责人签字
表四 员工自评表 姓名 职称 序号 考核项目 得分 爱岗敬业 １．工作态度（２０分）
团队表现 是否遵守学院规章制度 是否维护学院形象 ２．日常事务处理（３０分）
学院活动是否积极参加 日常工作实施情况 账务处理是否及时 集团审计是否提出了会计差错 业务学习情况 ３．任务完成情况（ ５０分） 领...
篇四：财务人员考核制度
在私企做财务。我觉的他们考核一般都是主观的。如果说量化的标准，我想可能从业时间会是他们所考虑比较多的标准。老总们更需要的是解决实际问题的能力。财务 工作 标准及考核 细则
：
为强化公司的会计基础 工作 ，提高企业的 财务管理水平，充分调动全体 人员的积极性，增强会计及有关 人员的业务基础、核算、管理、服务等方面的素质，特制定本标准和考核 细则 ：
一、考核的范围和对象
范围：公司 财务范围内的一切经济业务及临时性 工作 。
对象：
财务全体 人员。
二、考核原则、目的
原则：实行 财务部自行考核，体现“德、才、勤、绩”。
目的：进一步提高会计 人员的基础、核算、管理、服务素质，规范公司 财务 工作 ，提高企业的 财务管理水平，更好的适应公司发展需要。
三、考核的内容标准、措施
1、有关 工作 完成的最晚时间界限
（1）现金、银行存款日清月结；
（2）总帐及各种明细帐于次月 10 日前完成登记 工作 ，15 日前核对相符；
（3）各种凭证按要求整理，次月 15 日前完成装订任务；
（4）公司内部各单位往来帐务随发生随核对，次月 15 日前完成对帐 工作 ；
（5）公司会计报表次月 10 日前报出；
（6）各单位工资、提成的计算次月 5 日前完成；次月 10 日前上报工资表。
2、具体 工作 内容要求及 考核标准：
会计 工作 人员：
（1）各种帐务的处理必须符合国家的财税法规、财经纪律以及公司内部 财务管理制度，并做到随时发生随时处理，不准推迟时间，累积月末处理的扣 10 元。
（2）各种内部单据的传递， 工作 人员应相互督促，按时传递，建立交接单制度，以便及时处理帐务，对销售产品提货联、材料出库单、材料入库单等单据， 工作 人员应及时督促有关人员及时办理相关业务，否则，每发现一次扣 10 元。
财务部之外涉及 人员每发现一次给予20 元罚款，从工资中扣除，屡教不改者，加倍扣除。
（3）对重要凭证、物品必须建立备查簿制度，进行认真登记，否则每发现一笔漏记，
财务人员考核项目
账册管理是否齐全，现金管理是否齐全，现金的收入是否谨慎，支票的核对是否齐全， 各种计算是否确实，收款处理是否确实，付款处理是否谨慎，现银行的交涉如何， 资金的准备如何，是否热心于资产的扩充，是否热心于费用的节省，计算是否无误， 税务处理是否齐全。
财务人员考评指标 1、
积极性（10 分）
以旺盛的斗志全身心地投入工作，忠于职守不擅自离岗，忘我进取，埋头苦干。
2、
缜密性（10 分）
工作认真细致，工作前后有准备有整理，善于分析与思考，工作中无失误，经常留意工作改善。
3、
计划性（10 分）
接上级指示，制定切实可行的计划方案，工作有计划有检查有条不紊，工作很少见到浪费与无效现象。
4、
协调性（10 分）
说服对方而不会引起别人反感，能够认真而热情地回答他人的问题，很好地协助领导与他人完成各项任务。
5、
敏感性（10 分）
对上级的指示要求能心领神会正确把握，能迅速准确地发现自己或别人账目中存在的问题。能在繁杂的事情中迅速有效区分与确定轻重缓急。
6、
耐心仔细（10 分）
工作中情绪稳定，对本职工作埋头苦干，很少疏忽大意第二次犯同样的错误。
7、
业务能力（10 分）
熟悉业务忙而不乱，技术或计算机操作娴熟，速度快且正确。
8、
原则性（5 分）
严格执行国家各种规定要求，不混淆公私，公事公办。注意在关键处进行检查核对，保证工作质量。
9、
工作质量（10 分）
很少需要修改或调整，很少有不良情况，完成的图表字迹非常干净漂亮。
10、
工作效率（10 分）
工作中有时间观念，工作进程井然有序不出差错，工作中投入少产出大，讲求方法。
11、
身心状况（5 分）
请病假次数少，精力充沛，对工作中压力与困难的身心承受的能力
